Pravidla

Pravidla pro automatické párování plateb.

Po přijetí platby (avíza o provedené platbě), z jednoho z podporovaných zdrojů, se nastavená pravidla prochází vzestupně (tj. z vrchu dolů). Pokud některé z pravidel pro faktury staženému avízu vyhovuje, provede se nastavená akce spárování a dalšími pravidly se nepokračuje.

UPOZORNĚNÍ:
Nastavit je možné i automatické párování jedné platby s více fakturami, kdy při splnění určitých podmínek a nastavením klíče viz info – settle_multiple_invoices (Fakturace –> Nastavení –> Obecné), je možné z vytvořeného přeplatku uhradit více neuhrazených faktur.

Přidat pravidlo

Přidat nové pravidlo pro párování plateb je možné tlačítkem Přidat pravidlo ().

Data

Párovat platby dle údajů uvedených u :

• Klient – platby se budou párovat na základě údajů uvedených v kartě klienta (Klientské číslo / Přiřazený variabilní symbol).
• Faktura – platby se budou párovat na základě údajů uvedených ve vystavených fakturách (Číslo faktury / Klientské číslo / Přiřazený variabilní symbol).

Kritéria

Variabilní symbol platby – musí být shodný s :

• Číslo faktury (platby dle údajů na faktuře – viz nastavení údajů výše)
• Klientské číslo
• Přiřazený variabilní symbol

Specifický symbol platby – musí být shodný s :

• Číslo faktury (platby dle údajů na faktuře – viz nastavení údajů výše)
• Klientské číslo
• Přiřazený variabilní symbol

Poznámka u platby – musí být shodná s :

• Číslo faktury (platby dle údajů na faktuře – viz nastavení údajů výše)
• Klientské číslo
• Přiřazený variabilní symbol

Číslo bankovního účtu u platby = číslo bankovního účtu klienta – číslo bankovního účtu u platby musí být shodné s číslem bankovního účtu klienta: Ano / Ne

Částka platby (platby dle údajů na faktuře – viz nastavení údajů výše) :

• = Faktura – musí být shodná s částkou faktury (faktura bude uhrazena)
• < Faktura – musí být menší než částka faktury (faktura bude uhrazena částečně)
• > Faktura – musí být větší než částka faktury (faktura bude uhrazena a zbytek bude automaticky přisán do kreditu)

Akce

Akce:

• Spárovat s nejstarší fakturou (platby dle údajů na faktuře – viz nastavení údajů výše) – platba spárována s nejstarší fakturou klienta
• Spárovat s nejnovější fakturou (platby dle údajů na faktuře – viz nastavení údajů výše) – platba spárována s nejnovější fakturou klienta
• Přidat do kreditu – platba spárována a připsána do kreditu klienta

Poznámka – vlastní poznámka, která bude uvedena u plateb spárovaných dle tohoto pravidla.

Otestovat pravidla

Otestovat funkci zadaných pravidel dle nastavených parametrů (VS, SS, číslo bankovního účtu, částka, poznámka) je možné tlačítkem Otestovat pravidla ().