ČSOB Business Connector

Submodul ČSOB Business Connector je možné aktivovat pouze v případě již aktivního modulu Fakturace.

Dalším submodulem modulu fakturace v systému ISPadmin je ČSOB Business Connector, neboli stahování avíz o pohybech na účtu v průběhu dne, které jsou dostupné ve službě ČSOB CEB.

Zjednodušeně se jedná o možnost stahování plateb (avíz) z bankovního účtu ČSOB do systému ISPadmin a také jejich následné automatické nebo ruční párování s fakturami.

Postup pro zprovoznění

Autentizace a autorizace organizace nebo uživatele pro spojení s bankou probíhá prostřednictvím certifikátu, který je potřeba vytvořit. Je nutné vytvořit privátní klíč a zároveň vygenerovat Certificate Signing Request (CSR) viz dále.

1. Povolení služby ČSOB Business Connector u smlouvy o využívání služby CEB – dle obchodních podmínek pro službu CEB je služba ČSOB Business Connector ve výchozím stavu povolena všem klientům, pokud nežádali opak
2. Získání certifikátu přímo od banky (nebo jiné certifikační autority) – návod od ČSOB
   • vytvoření privátního klíče a elektronické žádosti o certifikát v klientském počítači (přes utilitu certreq nebo openssl) – vzniknou bccert.key a bccert.csr (přes openssl na serveru viz bod 2.2.1.1.2 v ČSOB příručce v odkazu výše)
   • nahrání žádosti o certifikát do portálu ČSOB CEB (bccert.csr)
   • stáhnutí vydaného certifikátu z portálu ČSOB CEB (bccert.cer)
   • převést/zkonvertovat privátní klíč a stáhnutý certifikát bccert.key a stažený cert_xxxx.cer do souboru formátu .PEM (viz příkazy níže)
   • GUID instalace (ID aplikace) – bude vygenerován a dodán (NetService)
3. Nastavení avíz v nastavení portálu ČSOB na formát MT942
4. Zadat získané údaje a nahrát dodaný/převedený .PEM certifikát v nastavení systému ISPadmin (Fakturace -> Nastavení -> Banka -> ČSOB BC)

Příkazy pro konvertování privátního klíče a stáhnutého certifikátu do formátu .PEM přímo na serveru:

openssl pkcs12 -export -in bccert.crt -inkey bccert.key -out bccert.p12
openssl pkcs12 -in bccert.p12 -out bccert.pem -clcerts

Práva

Zobrazení záložky s nastavením ČSOB BC je podmíněno nastavením práv pro tuto záložku konkrétním kompetentním uživatelům.

V Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři povolit práva pro záložku hlavního menu Fakturace / Nastavení / Banka / ČSOB BC případně i pro zobrazení stažených plateb Fakturace / Banka / ČSOB BC.

Stahování a párování plateb

Správa získaných avíz o provedených platbách je možná v Fakturace -> Banka -> ČSOB BC. Kontrola nových plateb probíhá každých 5 minut.

Stažené platby se budou automaticky stahovat a párovat pomocí pravidel (Fakturace -> Nastavení -> Banka -> Pravidla). Je možné je i dopárovat ručně na více faktur, do kreditu apod.