Obecné
Obecná nastavení týkající se fakturace.
| Klíč | Popis |
|---|---|
| Defaultní emailová adresa, ze které se klientům odesílají faktury | |
| Defaultní název emailové adresy, ze které se klientům odesílají faktury | |
| Primárně pracovat s (cena bez DPH=0, cena s DPH=1). Globální nastavení cen, které se do systému nastavují a se kterými systém pracuje. | |
| Výchozí fakturační skupina při přidávání nového klienta 0 – Výchozí fakturační skupina je nastavena dle fakturační skupiny posledního přidaného klienta 1 – Není nastavena žádná výchozí fakturační skupina | |
| Export faktur | |
| Automaticky generovat měsíční exporty | |
| Povolit předkontace | |
| Automatické odesílání klasických faktur po zaplacení zálohových faktur: 0 – Neposílat 1 – Posílat pouze klientovi 2 – Posílat pouze na adresu uvedenou v proforma_mail_copy 3 – Posílat klientovi i na adresu uvedenou v proforma_mail_copy | |
| Čísla zálohových faktur: 0 – Číslo faktury = Klientské číslo 1 – Čísla faktur generuje systém. | |
| Emailová adresa pro zasílání kopií klasických faktur vygenerovaných na základě zálohových faktur | |
| Pokud klient nemá zadáno klientské číslo, tak je potřeba nastavit prefix pro vygenerování VS na zálohové faktuře. Prefix musí být ve formátu NNN, kde N je jakékoliv číslo od 0 do 9. | |
| Povolit upomínky | |
| Posílat automatické upomínky pouze v pracovních dnech | |
| Toto nastavení klíče se nebere od verze 5.13 v potaz. Automatické upomínky se zasílají dle jejich nastavení (Fakturace –> Nastavení –> Šablony –> Upomínky). | |
| Povolit u samostatných faktur reverse charge | |
| Pokud je platba vyšší než fakturovaná částka, pokusit se uhradit další faktury. | |
| Počet dní splatnosti faktur | |
| Prohodit VS za SS |
billing_mail
Defaultní emailová adresa, ze které se klientům odesílají faktury
billing_mail_name
Defaultní název emailové adresy, ze které se klientům odesílají faktury
cena_dph_typ
Primárně pracovat s (cena bez DPH=0, cena s DPH=1). Globální nastavení cen, které se do systému nastavují a se kterými systém pracuje.
default_invoice_group
Výchozí fakturační skupina při přidávání nového klienta.
- 0 – Výchozí fakturační skupina je nastavena dle fakturační skupiny posledního přidaného klienta (dle uživatele)
- 1 – Není nastavena žádná výchozí fakturační skupina
Tímto klíčem je možné zrušit předvolení fakturační skupiny při vytváření nového klienta.
Tj. 0=fakturační skupina dle naposledy vytvořeného klienta (dle uživatele systému), 1=není předvybrána žádná fakturační skupina. Vyžadováno vždy při přidávání nového klienta FS zvolit.
export
Možnost nastavení exportu faktur do podporovaného účetního SW:
- Export faktur do POHODY bez adresáře klientů
- Export faktur do CSV
- Export faktur do POHODY s adresářem klientů
- Export faktur do MRP – DOS
- MONEY S3
- Export MRP/KS
- Export faktur do MONEY S5
- Export faktur do PREMIER
- JEŽEK SW – STEREO
- CYBERSOFT i6
- Universal XML export
- EKONOM
- KASTNER – stereo
- Abra G3
- Export účto
export_monthly_statistics
Pokud je tento klíč zapnutý, tak dochází k automatickému generování CSV souborů k poslednímu dni v měsíci (Fakturace –> Banka –> Statistiky).
predkontace
Povolit v systému předkontace.
proforma_automatic_send
Možnost povolit automatické zasílání klasických faktur (po zaplacení zálohových) dle nastavení:
- 0 – Neposílat – automaticky neposílat klasickou fakturu nikam (zasílání vypnuto)
- 1 – Posílat pouze klientovi – zasílat automaticky klasickou fakturu pouze klientovi (email zadaný v kartě klienta – fakturační nebo obecný)
- 2 – Posílat pouze na adresu uvedenou v proforma_mail_copy – zasílat automaticky klasickou fakturu pouze na adresu v klíči proforma_mail_copy
- 3 – Posílat klientovi i na adresu uvedenou v proforma_mail_copy – zasílat automaticky klasickou fakturu klientovi i na emailovou adresu uvedenou v klíči proforma_mail_copy
Faktury se zasílají pomocí výchozí šablony (Nastavení –> Ostatní –> Šablony emailů) nebo dle specifického nastavení u fakturační skupiny, do které klient patří (Fakturace –> Nastavení –> Fakturační skupiny).
proforma_invoice_number
Zda-li bude (dle nastavení) číslo faktury (VS) rovno klientskému číslu nebo číslo faktury (VS) vygeneruje systém ve spojení s klíčem proforma_prefix.
Čísla zálohových faktur:
0 – Číslo faktury = Klientské číslo
1 – Čísla faktur generuje systém.
proforma_mail_copy
Emailová adresa pro zasílání kopií klasických faktur vygenerovaných na základě zálohových faktur.
proforma_prefix
Pokud klient nemá zadáno klientské číslo, tak je potřeba nastavit prefix pro vygenerování VS na zálohové faktuře.
Prefix musí být ve formátu NNN, kde N je jakékoliv číslo od 0 do 9. Tj. např. 123. Zbytek čísla (VS) se generuje dle pořadového čísla.
reminder_active
Povolit upomínky
reminder_send_days
Nastavení zasílání automatických upomínek pouze v pracovní dny. Respektují se i nastavené svátky (Plánování –> Nastavení –> Svátky).
Nastavené automatické upomínky se zašlou až následující pracovní den po dni pracovního klidu.
request_for_pay_min_amount
UPOZORNĚNÍ
Nastavení tohoto klíče už systém nebere od verze 5.13 v potaz. Viz changelog.
Nastavení min. dlužné částky u faktury se provádí přímo v konkrétní šabloně pro automatické upomínky (Fakturace –> Nastavení –> Šablony –> Upomínky).
reverse_charge
Povolit u samostatných faktur a v nastavení služby reverse charge. Možnost vystavit fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti ve funkci pro vystavení samostatné faktury v kartě klienta + možnost nastavení u služby.
settle_multiple_invoices
Nastavení automatického párování plateb s více fakturami. Pokud je tento klíč zapnut a pokud je nastaveno pravidlo pro párování plateb s podmínkou na vyšší než fakturovanou částku, tak se systém pokusí uhradit další faktury. Postupuje se dle nastavených pravidel pro párování.
Podmínky:
- tento klíč musí být zapnutý
- vytvoření pravidla pro párování platby (Fakturace –> Nastavení –> Banka –> Pravidla) s nastavením podmínky na platbu větší než je částka vystavené faktury.
Příklad:
- Klient poslal platbu ve výši 1500 Kč.
- Má vystaveny 2 faktury. U obou je fakturovaná částka 500 Kč.
- Systém prochází přijaté platby a přiřazuje je ke konkrétním fakturám dle nastavených pravidel.
- Najde neuhrazenou fakturu ve výši 500 Kč a uhradí ji.
- Zbytek (tedy 1000 Kč) dá do přeplatku.
- Spustí se další kolo párování.
- Systém najde podle pravidel další neuhrazenou fakturu a uhradí ji ze vzniklého přeplatku.
- Přeplatek se sníží z 1000 Kč na 500 Kč.
- Další faktury se hradí pouze z přeplatku, který vznikl z přijaté platby.
- Pokud je v nastavení pravidlo, které umožňuje spárování i v případě, že je fakturovaná částka vyšší než dostupný kredit, tak dojde k částečné úhradě faktury.
Je potřeba dbát na správné nastavení pravidel pro párování. Pokud například klient pošle vyšší částku s variabilním symbolem, kterým je číslo konkrétní faktury, a v nastavení pravidel máte pouze párování dle variabilního symbolu, tak systém nebude schopen při dalším párování provést úhradu další faktury.
splatnost_faktur
Tímto klíčem se nastavuje počet dní splatnosti faktur. Podle počtu dní se dopočítá konečné datum splatnosti při vystavování faktur.
vs_ss_exchange
Prohodit VS za SS.
Každý klient má na faktuře uveden VS (variabilní symbol = číslo faktury) a SS (specifický symbol = číslo klienta). Zobrazení těchto položek na faktuře je možné nastavením tohoto klíče prohodit.
Pokud je tento klíč zapnutý, tak bude VS = číslo klienta a SS = číslo faktury.